Kraj

Oracle Cloud EPM Account Reconciliation

Close faster by automating account reconciliations and transaction matching. Improve the efficiency and accuracy of your financial statements while addressing security and risk typically associated with the process.

Take an Account Reconciliation tour

Request a demo

Oracle Cloud EPM Account Reconciliation

Transaction matching

Automate high volume transactional reconciliations

High-transaction volume, labor intensive reconciliations require sophisticated transaction matching features. The auto-match engine can match millions of transactions in minutes. It is tightly integrated into period-end reconciliation to provide evidence of reconciliation at a point in time and meet compliance requirements.

Confirm or decline auto-suggested matches

Our intelligent automated match feature will suggest matches for you, which you can choose to accept or discard, speeding up the transaction matching process.

Apply matching rules for faster performance

Speed up performance by creating flexible matching rules for individual transactions or groups of transactions (one-to-one, many-to-one, and many-to-many matches).

Support complex reconciliations

Unlimited data sources and unlimited attributes per data source can be defined to support the most complex reconciliations in your organization.

Automate journal entries

Journal entries can be automatically created to resolve variances found in the matching process, again saving you time.

Reconciliation compliance

Leverage flexible formats

Every organization has a different strategy for how many and how detailed their reconciliation formats need to be, based on their goals. Use our pre-built formats, created from best practices, or create your own custom formats, and gain the flexibility to meet your needs.

Manage the process efficiently

Built-in workflow captures when a reconciliation has been signed off, by whom, and notifications help keep your entire team on track. View the status of all reconciliations, and stay in control of the entire process, from financial close to disclosure.

Define your own rules and account profiles

For each of your accounts, create a profile containing the risk rating, workflow assignments, currency to be used, and rules to use for auto-reconciliation and for dealing with variances. No custom VB scripts or custom code needed—just point and click.

Automate certifications

Save time without compromising accuracy or increasing risk by automating time-consuming, repetitive reconciliations, such as ledger to sub-ledger, zero-balance, or accounts with low or no activity.

Automate intercompany reconciliations

Don’t waste time manually reconciling intercompany reconciliations; automate them to increase accuracy and save time.

Evaluate and improve close cycle effectiveness

Improve close cycle effectiveness with operational and compliance dashboards. See which reconciliations are open, late, due today or due shortly, as well as variance details and comments about them. Understand how the organization is doing versus policies and procedures.

Easily identify outliers

Automated variance reports help you focus energy on reconciliations that are outliers, requiring explanations and potentially slowing down the financial close.

Provide audit support

The secure, document repository ensures reconciliations do not go missing or lost and provides global auditability. Evidence for reconciliations is audited and logged in the application to meet your compliance needs.

Connected financial close process

Modernize your entire close with Cloud EPM

Not a standalone solution, Account Reconciliation is fully integrated with Oracle Cloud EPM, including financial consolidation and close and narrative reporting, for a complete, end-to-end financial close process.

Connect automatically to data from many sources

Readily connect to other Oracle Cloud EPM business processes and ERP applications such as Oracle Cloud ERP, E-Business Suite, or SAP ERP. Leverage your existing IT investments in Oracle and non-Oracle applications by connecting to data and metadata from many sources, including data from spreadsheets.

Streamline your journals process

Oracle Cloud EPM’s enterprise journals capability streamlines the creation, management, and posting of journal entries from your account reconciliation adjustments to any cloud or on-premises ERP system. Know precisely where your journals process stands—track, manage, and post journals from a central location.

Learn more about enterprise journals in Oracle Cloud EPM (PDF)

Discover five key reasons why leading companies trust Oracle as their financial close solution.

View the solution brief (PDF)

Prezentacja produktu Account Reconciliation

EPM: Account Reconciliation - omówienie

Oracle Cloud EPM Account Reconciliation

Zamykaj szybciej, automatyzując rozliczanie i transakcje. Zwiększ dokładność sprawozdań finansowych i wydajność ich przygotowywania, dbając jednocześnie o bezpieczeństwo i ograniczając ryzyko związane z tym procesem.

Skuteczne zarządzanie procesem

Wbudowany przepływ pracy rejestruje, kiedy rozliczenie zostało podpisane i przez kogo. Powiadomienia pomagają utrzymać cały zespół na dobrej drodze. Wyświetl status wszystkich rozliczeń i zachowaj kontrolę nad całym procesem, od zamknięcia finansowego po ujawnienie.

Wykorzystanie elastycznych formatów

Każda organizacja ma inną strategię określającą, ile i jak szczegółowe muszą być formaty rozliczeń, na podstawie swoich celów. Korzystaj z naszych gotowych formatów, opracowanych na podstawie najlepszych praktyk, lub stwórz własne, niestandardowe formaty i zyskaj elastyczność dostosowaną do swoich potrzeb.

Automatyzacja rozliczeń o zerowym saldzie

Oszczędzaj czas bez pogarszania dokładności lub zwiększania ryzyka poprzez automatyzację czasochłonnych, powtarzalnych rozliczeń, takich jak rozliczenia o zerowym saldzie, o niskiej wartości lub o niskim ryzyku.

Definiowanie własnych reguł i profili kont

Dla każdego konta utwórz profil zawierający ocenę ryzyka, przypisania przepływów pracy, używaną walutę oraz reguły do automatycznych rozliczeń i radzenia sobie z rozbieżnościami. Nie są potrzebne żadne niestandardowe skrypty VBScript ani niestandardowy kod — wystarczy kliknąć.

Alerty

Wdrażaj zarządzanie wyjątkami poprzez ręczne lub automatyczne generowanie alertów, aby mieć pewność, że wszystkie problemy są przydzielone, monitorowane i usuwane w celu sprawnego zamknięcia finansowego.

Łatwe identyfikowanie odchyleń

Automatycznie identyfikuj odchylenia na podstawie wybranych kryteriów. Na przykład obliczenia wariancji pomagają skoncentrować energię na rozliczeniach, które są wartościami odstającymi, wymagają wyjaśnień i potencjalnie spowalniają zamknięcie finansowe.

Ocena i poprawa skuteczności cyklu zamknięcia

Popraw efektywność cyklu zamykania dzięki operacyjnym i konfigurowalnym pulpitom informacyjnym dotyczącym zgodności. Zobacz, które rozliczenia są otwarte, spóźnione, z terminem na dzisiaj lub wkrótce, a także szczegóły wariancji i komentarze na ich temat. Dowiedz się, jak radzi sobie organizacja w porównaniu z zasadami i procedurami.

Zapewnienie wsparcia audytowego

Bezpieczne repozytorium dokumentów gwarantuje, że rozliczenia nie zaginą ani nie zostaną utracone, a także zapewnia możliwości globalnej kontroli. Dowody rozliczeń są poddawane audytowi i rejestrowane w aplikacji, aby spełnić wymagania dotyczące zgodności.

Automatyzacja rozliczeń międzyzakładowych

Nie trać czasu na ręczne rozliczenia międzyfirmowe; zautomatyzuj je, aby zwiększyć dokładność i zaoszczędzić czas.

Automatyzacja masowych rozliczeń transakcyjnych

Duży wolumen transakcji i pracochłonne rozliczenia wymagają zaawansowanych funkcji dopasowywania transakcji. Silnik automatycznego dopasowywania może dopasować miliony transakcji w ciągu kilku minut. Jest on ściśle zintegrowany z rozliczaniem na koniec okresu, aby zapewnić dowód rozliczenia w danym momencie i spełnić wymogi dotyczące zgodności.

Potwierdzenie lub odrzucenie automatycznie sugerowanych dopasowań

Nasza inteligentna, zautomatyzowana funkcja dopasowania zaproponuje dopasowania, które można zaakceptować lub odrzucić, co przyspiesza proces dopasowywania transakcji.

Obsługa złożonych rozliczeń

Można zdefiniować nieograniczone źródła danych i atrybuty na źródło danych, aby obsługiwać najbardziej złożone rozliczenia w organizacji.

Stosowanie reguł dopasowywania w celu zwiększenia wydajności

Przyspiesz wydajność, tworząc elastyczne reguły dopasowywania dla pojedynczych transakcji lub grup transakcji, takich jak dopasowania jeden do jednego, wiele do jednego i wiele do wielu.

Automatyzacja zapisów

Zapisy mogą być automatycznie tworzone w celu usunięcia odchyleń znalezionych w procesie dopasowywania, co pozwala zaoszczędzić czas.

Automatyczne łączenie z danymi z wielu źródeł

Korzystaj z łatwej łączności z innymi procesami biznesowymi Oracle Cloud EPM i aplikacjami ERP, takimi jak Oracle Fusion Cloud ERP, Oracle E-Business Suite lub SAP ERP. Wykorzystaj swoje dotychczasowe inwestycje w rozwiązania IT Oracle i innych firm, łącząc dane i metadane z wielu źródeł, w tym z arkuszy kalkulacyjnych.

Usprawnij zamykanie dzięki Oracle Cloud EPM

Account Reconciliation, nie jest autonomicznym rozwiązaniem, ale jest w pełni zintegrowane z Oracle Fusion Cloud Enterprise Performance Management (EPM), w tym Financial Consolidation and Close i Narrative Reporting, co zapewnia kompletny proces zamykania finansowego.

Account Reconciliation Key Benefits

Close faster by automating reconciliations

There are often many accounts that are zero-balance, low activity, and therefore low risk. Automatically detect and reconcile those low risk accounts for a faster close process.

Video: Take a Tour of Account Reconciliation in Oracle Cloud EPM (6:38)

Save time and increase accuracy by automating complex reconciliations

A small percentage of reconciliations can cause the majority of time spent on the overall reconciliation process. Use transaction matching to automate them. Intelligent automated matching can suggest even more matches beyond the basics.

Video: Manage the Reconciliation Process in EPM Cloud (4:38)

Automate journal entries to resolve variances and meet compliance needs

Variances happen, and for those you deem appropriate you can automatically generate journal entries to resolve them, still meet compliance needs, speed up the process and maintain accuracy.

Make reconciliations part of your close system to speed up your close

Account Reconciliation is part of the overall Oracle Cloud EPM system, not a stand-alone application, so it is already integrated with Financial Consolidation and Close and Narrative reporting. There is no need to waste time moving data or building interfaces.

Video: Best Practices in the Account Reconciliation Business Process (3:15)

Use a solution, not a toolkit, so finance does not have to rely on IT

Account Reconciliation is a solution that is part of the Oracle Cloud EPM suite which can be configured by the business; there are no custom VB scripts or custom code needed from IT.

Video: Getting Started with Account Reconciliation (3:44)

Resources

Learn what's new in the latest EPM release

Review readiness material to learn what's new in your EPM cloud service and plan for quarterly updates.

View readiness material

Access a library of documentation

Oracle Help Center provides detailed information about our products and services with targeted solutions, getting started guides, and content for advanced use cases.

See documentation

Join a community of your peers

Cloud Customer Connect is Oracle's premier online cloud community. With more than 200,000 members, it's designed to promote peer-to-peer collaboration and sharing of best practices, product updates, and feedback.

Join today

Develop your Oracle Cloud EPM skills

Oracle University provides you with free training and certification you can rely on to ensure your organization’s success, all delivered in your choice of formats.

View learning options