Oracle Banking Treasury Management
Oracle Banking Treasury Management ayuda a los bancos a centralizar y optimizar la gestión de inversiones y las operaciones post-negociación de los mercados de capitales. El sistema de gestión de tesorería ofrece mejor visibilidad, mayor control y procesos optimizados y automatizados.
Descubre las funciones de Oracle Banking Treasury Management
Soporte integral de instrumentos
Acelera la comercialización y despliega ofertas personalizadas de forma eficiente.
Amplio portafolio de productos
Admite instrumentos como divisas extranjeras (spot, forward, NDFs y swaps), mercados monetarios (préstamos y tomas), valores (bonos, FRNs, ZCBs, letras del tesoro, pagarés, ABSs, acciones, derechos y warrants), derivados OTC (swaps, opciones y CDSs), derivados cotizados en bolsa (futuros y opciones) y mercados monetarios y derivados islámicos.
Optimización de los procesos
Optimiza la revisión, validación y confirmación de operaciones y ayuda a garantizar órdenes correctamente formadas a lo largo del ciclo de vida completo de la transacción.
Aprovecha la parametrización granular para definir y configurar una amplia gama de productos y ofertas a medida con atributos, funciones y reglas específicos para diversos clientes y mercados.
Gestión extensa de excepciones
Aprovecha las colas diseñadas para el enriquecimiento automático, reparaciones, enmiendas, verificaciones de crédito, confirmaciones y excepciones especiales. Configura fácilmente reglas para adaptar la gestión de excepciones en las instrucciones de liquidación.
Mayor visibilidad y control
Usa flujos de trabajo configurables y paneles completos para optimizar las operaciones de preliquidación y mejorar el seguimiento y la visibilidad para un mejor control operativo.
Procesamiento y liquidación automatizados
Aprovecha el procesamiento automatizado en back-office para una amplia gama de instrumentos. Optimiza el proceso de liquidación con una configuración común de cuentas de liquidación monetaria. Automatiza los asientos contables y los procesos de conciliación para las transacciones de tesorería, permitiendo operaciones continuas.
Soporte completo para tasas libres de riesgo (RFR)
Admite las cinco RFR, tasas de interés negativas y fijación de tasas basada en parámetros. Administra fácilmente cargos, comisiones y corretajes.
Cartera de garantías
Agrupa instrumentos financieros utilizados como garantía para respaldar obligaciones financieras. Usa la valoración y el monitoreo en tiempo real de los activos en garantía para gestionar mejor el riesgo con contrapartes y mantener una cobertura adecuada.
Cumplimiento normativo
Aprovecha el cumplimiento listo para usar con la Regulación de Transacciones de Financiación de Valores (SFTR) y la Regulación de Infraestructura del Mercado Europeo (EMIR). La solución puede configurarse fácilmente para simplificar la gestión regulatoria.
Mensajería robusta
Aprovecha las robustas capacidades de mensajería que admiten una amplia variedad de formatos y protocolos de mensajería, incluyendo tipos de mensajes SWIFT relacionados con pagos, valores, divisas y otras transacciones financieras.
Gestión y control mejorados
Usa flujos de trabajo, reglas y controles integrales y flexibles para mejorar el seguimiento de operaciones y posiciones, y aumentar la visibilidad. La solución incluye tableros operativos, vistas detalladas e informes que optimizan la gestión y mejoran el control.
Funcionalidad multioperativa
Gestiona operaciones en múltiples entidades legales dentro de un solo sistema. Maneja transacciones y mantiene saldos en diversas monedas. Admite interfaces de usuario y documentación en varios idiomas.
Mayor adaptabilidad
Define y configura fácilmente flujos de trabajo para que se ajusten a procesos empresariales específicos y requisitos de aprobación. Adapta reglas, rutas de escalamiento y gestión de excepciones.
Solución de clase empresarial
Esta solución autónoma, por componentes y de clase empresarial puede integrarse sin problemas y desplegarse conjuntamente con otros sistemas para crear un ecosistema de tesorería completo y personalizado.
Implementación flexible
Despliega fácilmente en la nube o en las instalaciones, según tus necesidades y objetivos comerciales específicos.
¿Por qué elegir la solución de gestión de tesorería de Oracle?
Elimina las discrepancias
Elimina discrepancias entre la sala de operaciones y el back office con una gestión integral de excepciones, tableros, vistas y controles.
Mejora la toma de decisiones
Mejora la toma de decisiones con monitoreo en tiempo real de operaciones de tesorería, incluyendo liquidaciones y otros eventos relevantes, y la automatización de muchos procesos posteriores a la negociación.
Optimiza las operaciones
Optimiza la revisión de operaciones y la gestión de excepciones. También automatiza el procesamiento de operaciones para liberar recursos de tesorería y reducir costos.
Optimiza las operaciones de tesorería con procesos optimizados y automatizados.
Soluciones adicionales de software para la gestión de tesorería
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Oracle Banking Cash Management
Gestiona eficazmente el capital de trabajo con pronósticos de flujo de caja precisos y una gestión eficiente de cobros y cuentas por cobrar.
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Proporciona información precisa, consolidada y en tiempo real para gestionar la liquidez en distintas geografías
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Gestiona estructuras complejas de cuentas globales y controla eficazmente el capital de trabajo.
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Optimiza los pagos con una plataforma unificada de procesamiento de pagos.
Recursos de gestión de tesorería
