Oracle Banking Treasury Management
Oracle Banking Treasury Management aide les banques à centraliser et à optimiser la gestion des investissements et les opérations post-négociation sur les marchés financiers. Le système de gestion de la trésorerie offre une meilleure visibilité, de meilleurs contrôles et des processus rationalisés et automatisés.
Découvrir les fonctionnalités d'Oracle Banking Treasury Management
Prise en charge complète des instruments
Accélérez la mise sur le marché et déployez efficacement des offres sur mesure.
Gamme complète de produits
Instruments de soutien, y compris les opérations de change (spots, forwards, NDF et swaps), les marchés monétaires (emprunts et prêts), les titres (obligations, FRN, ZCB, T-bills, CP, ABS, actions, droits et bons de souscription), les dérivés de gré à gré (swaps, options et CDS), les dérivés négociés en bourse (futures et options), les marchés monétaires islamiques et les dérivés.
Des processus rationalisés
Rationalisez l'examen, la validation et la confirmation des transactions et assurez-vous que les commandes sont bien formées tout au long du cycle de vie des transactions.
Tirez parti du paramétrage précis pour définir et configurer une large gamme de produits et d'offres sur mesure avec des attributs, des fonctionnalités et des règles spécifiques pour divers clients et marchés.
Gestion étendue des exceptions
Tirez parti des files d'attente spécialement conçues pour l'enrichissement automatique, la réparation, les modifications, les vérifications de crédit, la confirmation et les exceptions spéciales. Configurez facilement des règles afin d'adapter la gestion des exceptions aux instructions de règlement.
Amélioration de la visibilité et du contrôle
Utilisez des workflows configurables et des tableaux de bord complets pour optimiser les opérations de pré-règlement et améliorer le suivi et la visibilité pour un meilleur contrôle opérationnel.
Automatisation des traitements et des règlements
Tirez parti du traitement automatisé des transactions back-office pour une vaste gamme d'instruments. Optimisez le règlement avec une configuration commune des comptes de règlement monétaire. Automatisez les écritures comptables et les traitements de rapprochement pour les transactions de trésorerie afin de prendre en charge les opérations d'aller-retour.
Prise en charge complète des tarifs sans risque (RFR)
Soutenir les cinq RFR, les taux d'intérêt négatifs et la fixation des taux basée sur les paramètres. Gérez facilement les frais et le courtage.
Portefeuille de garanties
Instruments financiers de groupe utilisés comme garantie pour des obligations financières. Utilisez l'évaluation et la surveillance en temps réel des actifs de garantie pour mieux gérer le risque de contrepartie et maintenir une couverture adéquate.
Conformité réglementaire
Tirez parti de la conformité prête à l'emploi avec le règlement sur les opérations de financement sur titres (SFTR) et le règlement sur l'infrastructure du marché européen (EMIR). La solution peut être facilement configurée pour rationaliser la gestion des réglementations.
Messagerie fiable
Exploitez des fonctionnalités de messagerie robustes qui prennent en charge un large éventail de formats et de protocoles de messagerie, y compris les types de message SWIFT liés aux paiements, aux titres, aux opérations de change et à d'autres transactions financières.
Amélioration de la gestion et des contrôles
Utilisez des workflows, des règles et des contrôles complets et flexibles pour améliorer le suivi et la visibilité des ventes et des positions. La solution comprend des tableaux de bord opérationnels, des vues d'exploration et des rapports qui rationalisent la gestion et améliorent le contrôle.
Fonctionnalité multi-opérationnelle
Gérez les opérations sur plusieurs entités juridiques au sein d'un même système. Gérez les transactions et actualisez les soldes dans différentes devises. Prise en charge des interfaces utilisateur et documentation en plusieurs langues.
Amélioration de l'adaptabilité
Définissez et configurez facilement des workflows en fonction des processus métier et des exigences d'approbation spécifiques. Personnalisez les règles, les chemins d'escalade et la gestion des exceptions.
Solution adaptée aux besoins des entreprises
Cette solution autonome composée de plusieurs composants conçus pour les besoins de l’entreprise peut être intégrée et déployée de manière transparente avec divers autres systèmes afin de créer un écosystème de trésorerie complet et personnalisé.
Déploiement flexible
Déployez facilement dans le cloud ou on-premises en fonction de vos besoins et objectifs commerciaux spécifiques.
Pourquoi choisir la solution de gestion de la trésorerie d'Oracle ?
Éliminez les divergences
Éliminez les écarts entre la salle des marchés et le back-office grâce à une gestion complète des exceptions, des tableaux de bord, des vues et des contrôles.
Améliorez votre prise de décision
Améliorez votre prise de décision grâce à une surveillance en temps réel des opérations de trésorerie, y compris les règlements et autres événements pertinents, et à l'automatisation de nombreux processus post-négociation.
Optimisez vos opérations
Rationalisez l'examen des opérations et la gestion des exceptions et automatisez le traitement des opérations pour libérer des ressources de trésorerie et réduire les coûts.
Optimisez les opérations de trésorerie avec des processus rationalisés et automatisés.
Autres solutions logicielles de gestion de la trésorerie
-
Oracle Banking Cash Management
Gérez efficacement vos fonds de roulement grâce à des prévisions précises des flux de trésorerie et à une gestion efficace des recouvrements et des créances
-
Oracle Banking Liquidity Management
Obtenez des informations précises, consolidées et en temps réel pour gérer vos liquidités dans toutes les zones géographiques
-
Oracle Banking Virtual Account Management
Gérez des structures de comptes globales complexes et contrôlez efficacement le fonds de roulement.
-
Oracle Banking Payments
Optimisez vos paiements avec une plateforme de traitement des paiements unifiée.
Ressources relatives à la gestion de la trésorerie
